Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVC) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVC năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	376.562
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	22.407
Các khoản dự phòng	-24.117
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	51
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-11.048
Chi phí đi vay	29.264
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	393.119
Tăng, giảm các khoản phải thu	-359.167
Tăng, giảm hàng tồn kho	291.441
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-80.087
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-12.542
Chi phí đi vay đã trả	-28.690
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-84.642
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	408
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-28
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	119.812
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-86.012
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.800
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.082
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.560
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.795
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-77.059
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	150.000
3. Tiền thu từ đi vay	597.652
4. Tiền trả nợ gốc vay	-565.725
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-48.957
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	132.970
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	175.724
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	174.077
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	349.795