Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVC) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVC năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	32.529
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	26.205
Các khoản dự phòng	-14.796
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	695
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-13.740
Chi phí đi vay	2.125
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-2.078
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	30.941
Tăng, giảm các khoản phải thu	54.767
Tăng, giảm hàng tồn kho	176.868
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	30.680
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	866
Chi phí đi vay đã trả	-11.790
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.409
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.650
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-20.574
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	256.000
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.540
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-134.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	185.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.555
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	62.015
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-9
3. Tiền thu từ đi vay	458.257
4. Tiền trả nợ gốc vay	-543.830
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-55.349
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-140.931
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	177.083
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	260.590
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	437.676