Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVC) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVC năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	16.077
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	32.109
Các khoản dự phòng	24.000
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.940
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-34.912
Chi phí đi vay	25.470
Các khoản điều chỉnh khác	-9.908
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	50.895
Tăng, giảm các khoản phải thu	51.435
Tăng, giảm hàng tồn kho	11.076
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-114.913
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.710
Chi phí đi vay đã trả	-16.840
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.669
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.950
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-24.223
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-59.999
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.612
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	436
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-117.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	8.468
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	41.918
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.847
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-61.943
3. Tiền thu từ đi vay	990.457
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.031.739
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14.001
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-55.283
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-177.224
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	399.005
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	221.780