Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVC) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVC năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	54.556
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	21.188
Các khoản dự phòng	-13.525
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	9.395
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-20.993
Chi phí đi vay	4.170
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	54.792
Tăng, giảm các khoản phải thu	174.961
Tăng, giảm hàng tồn kho	39.414
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-135.964
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.654
Chi phí đi vay đã trả	-7.341
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.957
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.046
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	98.208
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-15.038
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	276
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-328.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	297.980
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.576
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-23.507
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	211.575
3. Tiền thu từ đi vay	1.225.212
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.066.895
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-23.229
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	346.663
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	421.364
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	228.244
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-123
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	649.485