Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVC) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVC năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	38.733
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	22.891
Các khoản dự phòng	-3.637
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	7.041
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-16.846
Chi phí đi vay	2.724
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	50.907
Tăng, giảm các khoản phải thu	-366.498
Tăng, giảm hàng tồn kho	-103.781
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	274.864
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.487
Chi phí đi vay đã trả	-11.000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.525
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.944
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.270
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-175.846
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.331
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	244
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-303.756
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	353.584
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.329
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	63.070
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	39.684
3. Tiền thu từ đi vay	881.729
4. Tiền trả nợ gốc vay	-752.159
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-30.548
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	138.705
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	25.930
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	202.785
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-470
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	228.244