Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVC) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVC năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	252.444
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	31.858
Các khoản dự phòng	14.733
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.021
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.478
Chi phí đi vay	18.181
Các khoản điều chỉnh khác	3.900
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	312.660
Tăng, giảm các khoản phải thu	95.517
Tăng, giảm hàng tồn kho	121.646
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-356.937
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	13.500
Chi phí đi vay đã trả	-19.462
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-80.395
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.928
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-36.502
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	51.956
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-33.871
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	159
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.014
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.711
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.345
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.299
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-21.371
3. Tiền thu từ đi vay	1.341.982
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.497.510
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-59.985
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-215.512
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-184.927
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	496.313
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	311.386