Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GAS năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	12.350.302
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.088.796
Các khoản dự phòng	102.224
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5.685
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.067.698
Chi phí đi vay	449.624
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	14.917.562
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.479.228
Tăng, giảm hàng tồn kho	-581.402
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.553.347
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.081.050
Chi phí đi vay đã trả	-529.185
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.981.984
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	37.810
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-331.729
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	11.538.003
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.414.705
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	20.532
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-176.152
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	544.082
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.120.731
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-905.512
3. Tiền thu từ đi vay	2.337.623
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.183.039
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-40.014
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.043.425
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-7.928.856
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.703.635
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	10.045.200
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4.250
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	12.753.085