Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GAS năm 2019 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	15.068.263
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.691.352
Các khoản dự phòng	836.352
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-17.215
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.584.783
Chi phí đi vay	197.610
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	17.191.578
Tăng, giảm các khoản phải thu	-702.159
Tăng, giảm hàng tồn kho	277.061
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-401.099
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-142.272
Chi phí đi vay đã trả	-275.509
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.853.006
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-413.676
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	12.680.918
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.690.311
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.475
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-37.350.400
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	34.030.200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.286.902
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.722.133
3. Tiền thu từ đi vay	2.344.153
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.294.385
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-7.900
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.229.985
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-10.188.116
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2.229.332
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.705.645
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-425
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.475.889