Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GAS năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	17.990.866
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.467.376
Các khoản dự phòng	20.115
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	64.849
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.122.149
Chi phí đi vay	365.715
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	20.786.773
Tăng, giảm các khoản phải thu	926.526
Tăng, giảm hàng tồn kho	615.096
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.468.638
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	530.232
Chi phí đi vay đã trả	-379.776
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.980.914
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-327.850
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	16.701.449
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.859.942
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.209
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-549.700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	28.100
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.112.482
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.259.851
3. Tiền thu từ đi vay	6.243.749
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.140.037
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-52.751
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.123.285
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	-582.828
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-8.655.152
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	5.786.446
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	18.292.998
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	562
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	24.080.006