Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GAS năm 2022 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	18.806.275
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.022.955
Các khoản dự phòng	446.082
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	73.300
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.335.908
Chi phí đi vay	336.861
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	21.349.564
Tăng, giảm các khoản phải thu	782.276
Tăng, giảm hàng tồn kho	-860.660
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3.677.893
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-266.779
Chi phí đi vay đã trả	-537.120
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.451.711
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-545.607
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	12.792.070
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.009.673
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	571
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-40.741.761
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	41.815.088
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.200.815
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	265.040
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	118.346
3. Tiền thu từ đi vay	1.325.382
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.370.676
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.882.313
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-7.809.261
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	5.247.849
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.300.331
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.158
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	10.549.338