Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GAS năm 2013 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	15.582.756
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.338.271
Các khoản dự phòng	47.501
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	12.344
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.159.757
Chi phí đi vay	420.450
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	18.241.566
Tăng, giảm các khoản phải thu	-548.536
Tăng, giảm hàng tồn kho	-853.300
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	518.796
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	919.154
Chi phí đi vay đã trả	-449.961
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.003.610
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	54.646
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-294.120
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	14.584.635
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.370.691
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	963
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-753.283
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	406.800
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.110.892
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.605.320
3. Tiền thu từ đi vay	5.609.612
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.315.594
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-29.654
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.703.803
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-7.439.438
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	5.539.878
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	12.753.085
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	35
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	18.292.998