Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GAS năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	12.588.038
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.713.287
Các khoản dự phòng	98.854
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-23.436
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.224.540
Chi phí đi vay	280.096
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	14.432.298
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.711.910
Tăng, giảm hàng tồn kho	-357.953
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	951.119
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-146.973
Chi phí đi vay đã trả	-301.821
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.399.908
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	13.084
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-516.206
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	14.385.550
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.179.626
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	17.297
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-15.003.900
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.325.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24.753
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.125.266
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-8.691.210
3. Tiền thu từ đi vay	10.466.012
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.910.736
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-19.652
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.264.566
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-5.728.942
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-34.602
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	13.537.561
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-942
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	13.502.017