Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP (HUG) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HUG năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	101.623
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.675
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	64
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-36.259
Chi phí đi vay	259
Các khoản điều chỉnh khác	9.491
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	87.852
Tăng, giảm các khoản phải thu	15.035
Tăng, giảm hàng tồn kho	6.483
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-38.047
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.974
Chi phí đi vay đã trả	-259
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.571
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.449
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.670
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	53.246
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.557
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	83
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-160.841
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	117.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	85
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12.852
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-36.878
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10.728
3. Tiền thu từ đi vay	46.102
4. Tiền trả nợ gốc vay	-37.989
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19.749
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-908
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	15.460
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	61.794
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	77.247