Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP (HUG) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HUG năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	106.760
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.128
Các khoản dự phòng	4.245
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	43
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-26.567
Chi phí đi vay	162
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	96.771
Tăng, giảm các khoản phải thu	922
Tăng, giảm hàng tồn kho	-7.238
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	15.766
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	633
Chi phí đi vay đã trả	-162
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.266
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.358
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.021
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	85.762
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.476
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-214.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	137.900
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	16.542
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-61.233
3. Tiền thu từ đi vay	59.293
4. Tiền trả nợ gốc vay	-79.720
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-41.807
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-62.234
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-37.705
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	43.982
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.277