Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP (HUG) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HUG năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	97.819
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	13.827
Các khoản dự phòng	7.149
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	21
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-37.440
Chi phí đi vay	27
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	81.403
Tăng, giảm các khoản phải thu	-17.456
Tăng, giảm hàng tồn kho	3.687
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	12.211
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.728
Chi phí đi vay đã trả	-27
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.977
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.339
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.537
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	41.914
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-34.755
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	117
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-294.900
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	267.200
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	13.350
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	13.350
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	35.945
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-13.042
3. Tiền thu từ đi vay	27.854
4. Tiền trả nợ gốc vay	-11.595
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-54.200
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-37.941
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-9.069
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	27.386
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	18.317