Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP (HUG) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HUG năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	99.238
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	23.452
Các khoản dự phòng	3.963
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	317
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-34.001
Chi phí đi vay	387
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	93.356
Tăng, giảm các khoản phải thu	-43.518
Tăng, giảm hàng tồn kho	4.279
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	22.152
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.541
Chi phí đi vay đã trả	-387
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.935
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-17.725
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	51.766
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-61.707
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	452
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-223.113
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	219.743
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	17.248
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.383
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-27.993
3. Tiền thu từ đi vay	117.288
4. Tiền trả nợ gốc vay	-106.961
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-33.377
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-23.049
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	724
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	31.246
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-44
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	31.926