Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP (HUG) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HUG năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	93.580
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.225
Các khoản dự phòng	1.893
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-60
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-38.762
Chi phí đi vay	134
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	69.010
Tăng, giảm các khoản phải thu	-7.639
Tăng, giảm hàng tồn kho	-12.235
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	24.121
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-205
Chi phí đi vay đã trả	-134
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.887
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.485
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.124
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	35.390
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.209
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-211.483
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	158.142
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-7.200
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.940
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	16.986
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-46.815
3. Tiền thu từ đi vay	82.890
4. Tiền trả nợ gốc vay	-76.107
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-28.624
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-21.841
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-33.265
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	77.247
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	43.982