Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP (HUG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HUG năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	126.898
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	14.394
Các khoản dự phòng	6.338
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	153
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-36.294
Chi phí đi vay	45
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	111.533
Tăng, giảm các khoản phải thu	19.160
Tăng, giảm hàng tồn kho	-18.533
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	7.513
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.807
Chi phí đi vay đã trả	-45
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.230
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.959
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.553
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	87.996
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-38.212
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	378
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-196.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	192.300
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.539
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-14.995
3. Tiền thu từ đi vay	39.879
4. Tiền trả nợ gốc vay	-39.879
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-48.872
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-48.872
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	24.129
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.277
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-38
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	30.369