Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CC1 năm 2014 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.188.282
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	495.399
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	307.536
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	802.934
1. Lợi nhuận trước thuế	284.450
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	224.678
Các khoản dự phòng	-22.635
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.389
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	603
Chi phí đi vay	293.933
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	783.417
Tăng, giảm các khoản phải thu	-297.928
Tăng, giảm hàng tồn kho	-170.811
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	142.400
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.553
Chi phí đi vay đã trả	-290.998
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.278
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	60.477
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-32.698
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	185.029
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-630.873
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.215
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.177.012
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	866.361
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.411
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	29.927
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	32.882
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-877.912
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	26.845
3. Tiền thu từ đi vay	3.583.953
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.362.385
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-60.130