Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CC1 năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-9.577
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	402.585
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.496.894
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-46
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.899.433
1. Lợi nhuận trước thuế	101.708
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	452.173
Các khoản dự phòng	-13.901
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-627
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-135.741
Chi phí đi vay	281.186
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	684.799
Tăng, giảm các khoản phải thu	-580.124
Tăng, giảm hàng tồn kho	-244.804
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.001.800
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-21.132
Chi phí đi vay đã trả	-229.120
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.443
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.623
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	584.354
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-275.069
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.430
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-331.908
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	450.705
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-176.908
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	159.558
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-172.192
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-63.619
3. Tiền thu từ đi vay	4.260.480
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.194.248
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-5.825
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.366