Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CC1 năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.000.382
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	315.456
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.323.040
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	599
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.639.095
1. Lợi nhuận trước thuế	285.842
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	73.613
Các khoản dự phòng	-136.545
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	43.611
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-425.910
Chi phí đi vay	376.480
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	217.090
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.729.279
Tăng, giảm hàng tồn kho	249.865
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	423.943
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.194
Chi phí đi vay đã trả	-338.953
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-55.340
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.233.868
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-721.106
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	35.830
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-868.761
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.266.676
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.665.067
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	241.318
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	260.052
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.451.058
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.222.608
3. Tiền thu từ đi vay	6.025.572
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.228.262
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-11.594
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.941