Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CC1 năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.112.914
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-340.579
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.624.815
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-895
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.283.342
1. Lợi nhuận trước thuế	269.753
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	51.710
Các khoản dự phòng	55.152
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	44.913
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-541.809
Chi phí đi vay	390.932
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	270.650
Tăng, giảm các khoản phải thu	-4.090.291
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.007.965
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	803.022
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-19.187
Chi phí đi vay đã trả	-383.022
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-58.835
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.004
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-4.494.630
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.059
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.740.981
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-188.603
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	175.124
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-140.041
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.108.727
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	351.009
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	3.041.138
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	610.272
3. Tiền thu từ đi vay	8.404.456
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.881.931
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-19.884