Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CC1 năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	340.678
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-208.278
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.293.405
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	109
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.085.236
1. Lợi nhuận trước thuế	59.219
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	40.214
Các khoản dự phòng	1.008
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.514
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.136
Chi phí đi vay	33.584
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	122.376
Tăng, giảm các khoản phải thu	-163.685
Tăng, giảm hàng tồn kho	-415.507
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	202.876
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	19.797
Chi phí đi vay đã trả	-44.461
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.225
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-40.286
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-320.114
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-221.645
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	414
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-65.796
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	49.750
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.085
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.520
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-228.842
3. Tiền thu từ đi vay	1.050.286
4. Tiền trả nợ gốc vay	-706.267
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-231
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.110