Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CC1 năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	231.127
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	231.274
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	796.334
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	175
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.027.784
1. Lợi nhuận trước thuế	306.186
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	239.509
Các khoản dự phòng	-4.312
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-6.283
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-42.051
Chi phí đi vay	376.069
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	869.118
Tăng, giảm các khoản phải thu	-297.003
Tăng, giảm hàng tồn kho	-626.878
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	874.479
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-971
Chi phí đi vay đã trả	-370.465
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.770
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	52.980
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-88.330
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	405.160
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-552.193
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.564
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.995.800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.122.427
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-24.669
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	43.657
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-405.013
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	8.361
3. Tiền thu từ đi vay	4.590.568
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.273.772
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.820
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-92.209