Cân đối kế toán Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) năm 2005

Cân đối kế toán năm 2005 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của PTI năm 2005 trình bày đầy đủ 107 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2005
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150+190)	358.911
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	33.901
1. Tiền	33.901
2. Các khoản tương đương tiền	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	260.333
1. Chứng khoán kinh doanh	260.333
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	62.766
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	50.687
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	3.107
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	9.754
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-781
8. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
IV. Hàng tồn kho	491
1. Hàng tồn kho	491
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.419
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	0
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	30
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.389
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+270)	78.599
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	0
6. Phải thu dài hạn khác	0
6.1 Ký quỹ bảo hiểm	3.988
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	0
II. Tài sản cố định	56.227
1. Tài sản cố định hữu hình	13.264
- Nguyên giá	24.465
- Giá trị hao mòn lũy kế	-11.202
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	42.683
- Nguyên giá	42.861
- Giá trị hao mòn lũy kế	-177
III. Bất động sản đầu tư	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	281
V. Đầu tư tài chính dài hạn	16.640
1. Đầu tư vào công ty con	1.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	13.640
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	0
6. Đầu tư dài hạn khác	2.000
VI. Tài sản dài hạn khác	5.731
1. Chi phí trả trước dài hạn	1.743
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tài sản dài hạn khác	0
5. Lợi thế thương mại	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	437.509
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=210+330)	328.979
I. Nợ ngắn hạn	43.692
1. Vay và nợ ngắn hạn	0
2. Phải trả người bán ngắn hạn	14.600
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.524
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11.305
5. Phải trả công nhân viên	12.716
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	0
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả ngắn hạn khác	1.168
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.379
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
13. Dự phòng nghiệp vụ	284.897
13.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	103.100
13.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	56.328
13.3. Dự phòng dao động lớn	125.469
13.4 Dự phòng toán học	0
13.5. Dự phòng chia lãi	0
13.6. Dự phòng bảo đảm cân đối	0
15. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
II. Nợ dài hạn	389
1. Phải trả người bán dài hạn	0
2. Phải trả nội bộ dài hạn	0
3. Phải trả dài hạn khác	389
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	0
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	108.531
I. Vốn chủ sở hữu	108.531
1. Vốn góp của chủ sở hữu	70.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	0
4. Cổ phiếu quỹ	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	10.068
8. Quỹ dự phòng tài chính	0
9. Quỹ dự trữ bắt buộc	5.758
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.705
13. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500)	437.509