Cân đối kế toán Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) năm 2021
Cân đối kế toán năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của PTI năm 2021 trình bày đầy đủ 84 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2021 |
|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150+190) | 7.327.979 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 152.509 |
| 1. Tiền | 152.509 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 3.906.841 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 14.237 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | -27 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 3.892.631 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 894.391 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 508.217 |
| 1.1. Phải thu về hợp đồng bảo hiểm | 505.027 |
| 1.2. Phải thu khác của khách hàng | 3.190 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 160.911 |
| 4. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 6.570 |
| 5. Phải thu ngắn hạn khác | 330.027 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -111.334 |
| IV. Hàng tồn kho | 1.861 |
| 1. Hàng tồn kho | 1.861 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 671.510 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 645.710 |
| 1.1. Chi phí hoa hồng chưa phân bổ | 390.719 |
| 1.2. Chi phí trả trước ngắn hạn khác | 254.991 |
| 2. Thuế GTGT còn được khấu trừ | 25.098 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước | 702 |
| VIII. Tài sản tái bảo hiểm | 1.700.868 |
| 1. Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm | 1.065.833 |
| 2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm | 635.035 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+270) | 1.236.781 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 18.090 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 18.090 |
| 6.1 Ký quỹ bảo hiểm | 8.000 |
| 6.2. Phải thu dài hạn khác | 10.090 |
| II. Tài sản cố định | 110.137 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 85.177 |
| - Nguyên giá | 197.875 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -112.698 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 24.960 |
| - Nguyên giá | 38.686 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -13.726 |
| III. Bất động sản đầu tư | 324.720 |
| - Nguyên giá | 346.059 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -21.339 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 19.605 |
| 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 19.605 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 725.766 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 24.301 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 30.129 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | -14.969 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 686.305 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 38.463 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 38.463 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 8.564.760 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=210+330) | 6.384.537 |
| I. Nợ ngắn hạn | 6.378.842 |
| 2. Phải trả người bán ngắn hạn | 538.684 |
| 2.1. Phải trả về hợp đồng bảo hiểm | 515.439 |
| 2.2. Phải trả khác cho người bán | 23.245 |
| 3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 6.899 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 74.452 |
| 5. Phải trả công nhân viên | 116.671 |
| 6. Chi phí phải trả ngắn hạn | 17.455 |
| 8. Phải trả ngắn hạn khác | 107.378 |
| 9. Doanh thu hoa hồng chưa được hưởng | 345.133 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 136.800 |
| 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 27 |
| 13. Dự phòng nghiệp vụ | 4.901.910 |
| 13.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | 3.366.994 |
| 13.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | 1.450.296 |
| 13.3. Dự phòng dao động lớn | 84.620 |
| 14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 133.432 |
| II. Nợ dài hạn | 5.694 |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 2.391 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 3.304 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 2.180.223 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 2.180.223 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 803.957 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 803.957 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 827.943 |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 26.020 |
| 9. Quỹ dự trữ bắt buộc | 80.396 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 438.388 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 193.505 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 244.884 |
| 12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 3.519 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500) | 8.564.760 |