Cân đối kế toán Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) năm 2009

Cân đối kế toán năm 2009 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của PTI năm 2009 trình bày đầy đủ 107 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2009
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150+190)	665.505
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	99.498
1. Tiền	39.398
2. Các khoản tương đương tiền	60.100
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	386.663
1. Chứng khoán kinh doanh	387.401
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	-738
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	164.247
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	112.505
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	29.661
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	36.142
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-14.061
8. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
IV. Hàng tồn kho	8.584
1. Hàng tồn kho	8.584
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	6.513
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	406
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	1.057
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	217
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.834
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+270)	348.343
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	0
6. Phải thu dài hạn khác	0
6.1 Ký quỹ bảo hiểm	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	0
II. Tài sản cố định	81.190
1. Tài sản cố định hữu hình	24.287
- Nguyên giá	48.309
- Giá trị hao mòn lũy kế	-24.022
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	53.696
- Nguyên giá	53.962
- Giá trị hao mòn lũy kế	-267
III. Bất động sản đầu tư	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3.207
V. Đầu tư tài chính dài hạn	249.816
1. Đầu tư vào công ty con	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	67.265
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-372
6. Đầu tư dài hạn khác	182.923
VI. Tài sản dài hạn khác	17.338
1. Chi phí trả trước dài hạn	5.975
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tài sản dài hạn khác	11.364
5. Lợi thế thương mại	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	1.013.848
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=210+330)	524.949
I. Nợ ngắn hạn	107.220
1. Vay và nợ ngắn hạn	5.117
2. Phải trả người bán ngắn hạn	57.352
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	3.522
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15.074
5. Phải trả công nhân viên	16.309
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	1.111
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả ngắn hạn khác	8.381
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	352
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
13. Dự phòng nghiệp vụ	416.122
13.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	182.270
13.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	107.686
13.3. Dự phòng dao động lớn	126.166
13.4 Dự phòng toán học	0
13.5. Dự phòng chia lãi	0
13.6. Dự phòng bảo đảm cân đối	0
15. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
II. Nợ dài hạn	1.608
1. Phải trả người bán dài hạn	0
2. Phải trả nội bộ dài hạn	0
3. Phải trả dài hạn khác	399
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	661
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	547
7. Dự phòng phải trả dài hạn	0
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	483.538
I. Vốn chủ sở hữu	483.538
1. Vốn góp của chủ sở hữu	300.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	114.375
3. Vốn khác của chủ sở hữu	0
4. Cổ phiếu quỹ	-201
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-191
7. Quỹ đầu tư phát triển	14.937
8. Quỹ dự phòng tài chính	0
9. Quỹ dự trữ bắt buộc	12.044
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	42.573
13. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	5.361
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500)	1.013.848