Cân đối kế toán Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) năm 2018

Cân đối kế toán năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của PTI năm 2018 trình bày đầy đủ 138 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
TÀI SẢN	0
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150+190)	5.070.462
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	124.626
1. Tiền	124.551
2. Các khoản tương đương tiền	75
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.761.964
1. Chứng khoán kinh doanh	599.509
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	-76.376
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2.238.831
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	843.739
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	575.195
1.1. Phải thu về hợp đồng bảo hiểm	540.133
1.2. Phải thu khác của khách hàng	35.063
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	134.568
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	194.808
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-60.832
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	0
8. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
IV. Hàng tồn kho	9.591
1. Hàng tồn kho	9.650
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-59
V. Tài sản ngắn hạn khác	250.639
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	233.972
1.1. Chi phí hoa hồng chưa phân bổ	233.778
1.2. Chi phí trả trước ngắn hạn khác	195
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	5.122
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	11.544
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	0
VIII. Tài sản tái bảo hiểm	1.079.904
1. Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	732.478
2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	347.426
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+270)	1.038.909
I. Các khoản phải thu dài hạn	18.793
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	0
6. Phải thu dài hạn khác	18.793
6.1 Ký quỹ bảo hiểm	10.280
6.2. Phải thu dài hạn khác	8.513
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	0
II. Tài sản cố định	96.076
1. Tài sản cố định hữu hình	87.503
- Nguyên giá	188.386
- Giá trị hao mòn lũy kế	-100.882
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	8.573
- Nguyên giá	16.642
- Giá trị hao mòn lũy kế	-8.069
III. Bất động sản đầu tư	114.494
- Nguyên giá	122.642
- Giá trị hao mòn lũy kế	-8.148
IV. Tài sản dở dang dài hạn	35.649
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	35.649
V. Đầu tư tài chính dài hạn	736.584
1. Đầu tư vào công ty con	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	127.709
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	155.759
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-83.623
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	536.739
6. Đầu tư dài hạn khác	0
VI. Tài sản dài hạn khác	37.312
1. Chi phí trả trước dài hạn	35.524
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	52
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	0
4. Tài sản dài hạn khác	0
5. Lợi thế thương mại	1.736
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	0
VIII. Tài sản tài khoản riêng	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	6.109.371
NGUỒN VỐN	0
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=210+330)	4.293.392
I. Nợ ngắn hạn	4.283.877
1. Vay và nợ ngắn hạn	126.064
2. Phải trả người bán ngắn hạn	528.842
2.1. Phải trả về hợp đồng bảo hiểm	495.355
2.2. Phải trả khác cho người bán	33.486
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	10.489
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	29.403
5. Phải trả công nhân viên	7.168
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	4.161
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả ngắn hạn khác	109.722
9. Doanh thu hoa hồng chưa được hưởng	258.307
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	70.000
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	52
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
13. Dự phòng nghiệp vụ	3.139.669
13.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	2.144.592
13.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	896.916
13.3. Dự phòng dao động lớn	98.161
13.4 Dự phòng toán học	0
13.5. Dự phòng chia lãi	0
13.6. Dự phòng bảo đảm cân đối	0
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0
15. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
II. Nợ dài hạn	9.515
1. Phải trả người bán dài hạn	0
2. Phải trả nội bộ dài hạn	0
3. Phải trả dài hạn khác	1.501
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	7.530
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	484
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	0
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
III. Công nợ tài khoản riêng	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	1.815.979
I. Vốn chủ sở hữu	1.815.979
1. Vốn góp của chủ sở hữu	803.957
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	803.957
- Cổ phiếu ưu đãi	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	827.943
3. Vốn khác của chủ sở hữu	0
4. Cổ phiếu quỹ	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	22.644
8. Quỹ dự phòng tài chính	0
9. Quỹ dự trữ bắt buộc	49.885
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110.586
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	94.532
- LNST chưa phân phối kỳ này	16.054
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	964
13. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500)	6.109.371