Cân đối kế toán Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) năm 2019

Cân đối kế toán năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của PTI năm 2019 trình bày đầy đủ 138 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
TÀI SẢN	0
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150+190)	6.652.596
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	118.142
1. Tiền	118.142
2. Các khoản tương đương tiền	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	3.178.427
1. Chứng khoán kinh doanh	514.696
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	-137.506
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2.801.238
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	957.126
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	652.578
1.1. Phải thu về hợp đồng bảo hiểm	608.316
1.2. Phải thu khác của khách hàng	44.262
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	90.461
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	13.140
5. Phải thu ngắn hạn khác	249.425
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-48.479
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	0
8. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
IV. Hàng tồn kho	15.999
1. Hàng tồn kho	15.999
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	399.507
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	392.989
1.1. Chi phí hoa hồng chưa phân bổ	392.346
1.2. Chi phí trả trước ngắn hạn khác	643
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	6.043
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	474
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	0
VIII. Tài sản tái bảo hiểm	1.983.395
1. Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	1.373.749
2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	609.646
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+270)	961.952
I. Các khoản phải thu dài hạn	83.259
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	250
2. Trả trước cho người bán dài hạn	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	0
6. Phải thu dài hạn khác	83.009
6.1 Ký quỹ bảo hiểm	10.280
6.2. Phải thu dài hạn khác	72.729
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	0
II. Tài sản cố định	107.257
1. Tài sản cố định hữu hình	98.932
- Nguyên giá	215.891
- Giá trị hao mòn lũy kế	-116.959
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	8.325
- Nguyên giá	18.637
- Giá trị hao mòn lũy kế	-10.312
III. Bất động sản đầu tư	134.269
- Nguyên giá	145.709
- Giá trị hao mòn lũy kế	-11.440
IV. Tài sản dở dang dài hạn	49.296
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	49.296
V. Đầu tư tài chính dài hạn	553.852
1. Đầu tư vào công ty con	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	42.384
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	96.373
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-47.743
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	462.838
6. Đầu tư dài hạn khác	0
VI. Tài sản dài hạn khác	34.018
1. Chi phí trả trước dài hạn	32.538
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	41
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	0
4. Tài sản dài hạn khác	0
5. Lợi thế thương mại	1.438
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	0
VIII. Tài sản tài khoản riêng	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	7.614.547
NGUỒN VỐN	0
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=210+330)	5.746.985
I. Nợ ngắn hạn	5.734.022
1. Vay và nợ ngắn hạn	6.287
2. Phải trả người bán ngắn hạn	554.948
2.1. Phải trả về hợp đồng bảo hiểm	500.572
2.2. Phải trả khác cho người bán	54.376
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	6.817
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	51.619
5. Phải trả công nhân viên	61.511
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	13.440
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả ngắn hạn khác	106.110
9. Doanh thu hoa hồng chưa được hưởng	293.161
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	95.000
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	175
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
13. Dự phòng nghiệp vụ	4.425.879
13.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	3.160.261
13.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	1.161.843
13.3. Dự phòng dao động lớn	103.775
13.4 Dự phòng toán học	0
13.5. Dự phòng chia lãi	0
13.6. Dự phòng bảo đảm cân đối	0
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	119.074
15. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
II. Nợ dài hạn	12.963
1. Phải trả người bán dài hạn	0
2. Phải trả nội bộ dài hạn	0
3. Phải trả dài hạn khác	1.321
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	11.361
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	281
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	0
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
III. Công nợ tài khoản riêng	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	1.867.562
I. Vốn chủ sở hữu	1.867.562
1. Vốn góp của chủ sở hữu	803.957
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	803.957
- Cổ phiếu ưu đãi	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	827.943
3. Vốn khác của chủ sở hữu	0
4. Cổ phiếu quỹ	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	22.928
8. Quỹ dự phòng tài chính	0
9. Quỹ dự trữ bắt buộc	55.402
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	151.901
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	44.173
- LNST chưa phân phối kỳ này	107.728
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	5.431
13. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500)	7.614.547