Cân đối kế toán Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) năm 2006

Cân đối kế toán năm 2006 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của PTI năm 2006 trình bày đầy đủ 107 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2006
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150+190)	392.877
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	74.016
1. Tiền	50.916
2. Các khoản tương đương tiền	23.100
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	238.300
1. Chứng khoán kinh doanh	238.300
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	77.793
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	64.222
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	7.717
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	11.525
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-5.671
8. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
IV. Hàng tồn kho	400
1. Hàng tồn kho	400
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.367
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	98
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	51
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	2.219
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+270)	86.060
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	0
6. Phải thu dài hạn khác	0
6.1 Ký quỹ bảo hiểm	4.675
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	0
II. Tài sản cố định	62.311
1. Tài sản cố định hữu hình	13.089
- Nguyên giá	28.149
- Giá trị hao mòn lũy kế	-15.060
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	49.222
- Nguyên giá	49.488
- Giá trị hao mòn lũy kế	-266
III. Bất động sản đầu tư	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	15.640
1. Đầu tư vào công ty con	1.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	13.640
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	0
6. Đầu tư dài hạn khác	1.000
VI. Tài sản dài hạn khác	8.109
1. Chi phí trả trước dài hạn	3.434
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tài sản dài hạn khác	0
5. Lợi thế thương mại	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	478.937
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=210+330)	358.590
I. Nợ ngắn hạn	48.203
1. Vay và nợ ngắn hạn	0
2. Phải trả người bán ngắn hạn	20.582
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.197
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	6.188
5. Phải trả công nhân viên	14.197
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	47
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả ngắn hạn khác	334
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.658
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
13. Dự phòng nghiệp vụ	310.387
13.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	109.313
13.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	64.283
13.3. Dự phòng dao động lớn	136.792
13.4 Dự phòng toán học	0
13.5. Dự phòng chia lãi	0
13.6. Dự phòng bảo đảm cân đối	0
15. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0
II. Nợ dài hạn	0
1. Phải trả người bán dài hạn	0
2. Phải trả nội bộ dài hạn	0
3. Phải trả dài hạn khác	0
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	0
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	120.347
I. Vốn chủ sở hữu	120.347
1. Vốn góp của chủ sở hữu	83.046
2. Thặng dư vốn cổ phần	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	0
4. Cổ phiếu quỹ	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	13.618
8. Quỹ dự phòng tài chính	0
9. Quỹ dự trữ bắt buộc	6.657
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.025
13. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500)	478.937