Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VCG năm 2012 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	193.664
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	647.716
Các khoản dự phòng	86.704
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-133.597
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-188.899
Chi phí đi vay	975.593
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.581.181
Tăng, giảm các khoản phải thu	-19.045
Tăng, giảm hàng tồn kho	-148.829
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-284.200
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	80.870
Chi phí đi vay đã trả	-1.002.368
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-136.472
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	59.629
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-236.562
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-105.797
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-736.078
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	32.226
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-276.912
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	970.699
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-108.891
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	133.880
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	158.462
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	173.384
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.417.107
3. Tiền thu từ đi vay	7.377.126
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.256.528
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.118
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-52
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-463.466
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-395.878
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.302.488
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	906.610