Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VCG năm 2019 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	965.264
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	311.312
Các khoản dự phòng	29.354
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.402
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-409.219
Chi phí đi vay	267.453
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.165.566
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.417.726
Tăng, giảm hàng tồn kho	177.387
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	31.226
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	13.088
Chi phí đi vay đã trả	-243.625
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-188.826
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6.466
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-36.718
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.493.163
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-380.426
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	34.131
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.124.174
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.573.768
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	62.873
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	178.514
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	340.686
3. Tiền thu từ đi vay	7.496.064
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.826.377
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.361
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-525.633
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.141.692
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-10.785
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.353.547
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	29
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.342.791