Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VCG năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	420.137
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	333.256
Các khoản dự phòng	106.811
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-27.341
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-127.804
Chi phí đi vay	275.833
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	980.892
Tăng, giảm các khoản phải thu	-456.877
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.106.528
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	219.356
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.845
Chi phí đi vay đã trả	-235.320
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-73.275
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	12.878
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-78.456
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.481.572
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-588.354
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	73.967
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-342.651
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	200.286
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-119.686
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	104.837
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	63.268
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-608.333
3. Tiền thu từ đi vay	3.686.304
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.015.918
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-175.621
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-505.234
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	368.004
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.110.601
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.478.605