Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VCG năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	555.987
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	338.214
Các khoản dự phòng	-455.766
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	157
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-240.545
Chi phí đi vay	843.168
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.041.214
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.489.775
Tăng, giảm hàng tồn kho	164.681
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	937.414
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-595
Chi phí đi vay đã trả	-805.593
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-174.182
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.398
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.648.316
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-783.821
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	97.656
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7.714.318
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.774.147
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	158.459
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	300.083
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-167.794
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	39.117
3. Tiền thu từ đi vay	9.749.078
4. Tiền trả nợ gốc vay	-12.177.189
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-35.677
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-96.248
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.520.918
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	959.604
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.710.245
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	23
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.669.872