Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VCG năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	802.901
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	386.444
Các khoản dự phòng	56.920
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-22.279
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-231.888
Chi phí đi vay	282.360
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.274.458
Tăng, giảm các khoản phải thu	167.492
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.529.359
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.398.083
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-37.619
Chi phí đi vay đã trả	-203.365
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-126.703
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	23.866
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-168.629
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	798.225
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-460.730
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	254.939
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.149.229
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	451.866
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-26.982
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	82.319
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	157.093
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-71.077
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-761.800
3. Tiền thu từ đi vay	5.147.292
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.703.216
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-390.120
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	53.956
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	90.381
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.512.566
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	12
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.602.959