Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VCG năm 2013 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	713.013
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	573.216
Các khoản dự phòng	-2.972
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-68.918
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-599.634
Chi phí đi vay	663.439
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.278.144
Tăng, giảm các khoản phải thu	-374.224
Tăng, giảm hàng tồn kho	375.134
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-164.344
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-26.232
Chi phí đi vay đã trả	-636.326
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-116.173
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	62.412
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-110.212
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	288.178
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-472.699
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	49.077
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-29.249
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.639.616
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	296.030
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	135.431
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2.618.206
3. Tiền thu từ đi vay	5.816.429
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.518.282
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-518
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.702.393
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	203.991
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	906.610
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.110.601