Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Masan Consumer Holdings (MCH) năm 2008

Lưu chuyển tiền tệ năm 2008 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MCH năm 2008 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2008
1. Lợi nhuận trước thuế	454.758
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	34.113
Các khoản dự phòng	4.498
Chi phí đi vay	50.968
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	2.083
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-121.853
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	424.567
Tăng, giảm các khoản phải thu	-8.262
Tăng, giảm hàng tồn kho	-61.338
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	83.605
Chi phí đi vay đã trả	-50.968
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-34.449
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.945
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	350.210
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-141.626
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.457
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-623.170
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	301.284
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-62.920
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	117.303
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	110
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-404.562
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	15.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	1.100
3. Tiền thu từ đi vay	1.342.802
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.223.538
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	-1.814
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	133.550
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	79.198
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	17.777
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	96.975