Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Masan Consumer Holdings (MCH) năm 2009

Lưu chuyển tiền tệ năm 2009 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MCH năm 2009 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2009
1. Lợi nhuận trước thuế	722.062
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	71.346
Các khoản dự phòng	39.529
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-53.454
Chi phí đi vay	45.237
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	523
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-88.745
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	736.496
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.130
Tăng, giảm hàng tồn kho	-54.221
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	230.622
Chi phí đi vay đã trả	-44.687
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-70.260
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.453
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	795.628
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-411.673
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	229
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-164.458
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	417.629
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-106.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	14.282
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	72.651
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-430.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-607.340
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	12.741
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	1.000
3. Tiền thu từ đi vay	1.863.524
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.403.186
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	474.070
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	662.357
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	96.975
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	759.332