Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Masan Consumer Holdings (MCH) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MCH năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	4.491.779
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	683.648
Các khoản dự phòng	42.937
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-391
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-608.175
Chi phí đi vay	235.822
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.845.620
Tăng, giảm các khoản phải thu	-106.581
Tăng, giảm hàng tồn kho	3.309
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-89.571
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	29.075
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-150.604
Chi phí đi vay đã trả	-226.369
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-336.495
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-89
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.968.297
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.134.946
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	23.990
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.174.700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	356.200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	99.441
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.830.015
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	213.453
3. Tiền thu từ đi vay	17.077.918
4. Tiền trả nợ gốc vay	-15.158.706
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.758.135
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-625.471
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	512.811
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.669.120
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	9.430
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.191.361