Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Masan Consumer Holdings (MCH) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MCH năm 2012 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	3.319.588
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	329.062
Các khoản dự phòng	40.922
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-204
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.317.735
Chi phí đi vay	487.983
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	4.909
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.864.525
Tăng, giảm các khoản phải thu	112.186
Tăng, giảm hàng tồn kho	8.196
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	65.504
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.649
Chi phí đi vay đã trả	-349.395
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-212.074
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-19.283
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.479.306
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-861.222
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.023
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-122.044
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	293.352
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-1.336.000
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	64
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.023.828
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	12.500
3. Tiền thu từ đi vay	3.251.205
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.037.517
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-25.988
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.799.801
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.344.322
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.730.727
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2.820
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.383.585