Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Masan Consumer Holdings (MCH) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MCH năm 2021 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	6.410.566
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	839.204
Các khoản dự phòng	82.470
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.477
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-710.366
Chi phí đi vay	228.946
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	6.857.297
Tăng, giảm các khoản phải thu	-303.216
Tăng, giảm hàng tồn kho	-498.549
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.095.035
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	44.454
Chi phí đi vay đã trả	-234.375
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.140.975
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.323
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	5.816.347
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-959.415
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.823
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.949.075
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.580.170
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	426.167
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2.099.670
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	495.373
3. Tiền thu từ đi vay	23.796.206
4. Tiền trả nợ gốc vay	-22.742.364
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-263.824
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.285.390
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	9.201.407
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.818.494
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-6.776
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	13.013.126