Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Masan Consumer Holdings (MCH) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MCH năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	8.098.847
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	655.993
Các khoản dự phòng	108.027
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.499
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.867.457
Chi phí đi vay	488.321
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7.486.230
Tăng, giảm các khoản phải thu	-405.613
Tăng, giảm hàng tồn kho	214.639
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.526.487
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	52.889
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-1.390.608
Chi phí đi vay đã trả	-496.973
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-731.466
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	6.255.586
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-573.174
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.886
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-826.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	519.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.483.407
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	19.620.211
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-27.315.651
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-7.087.822
3. Tiền thu từ đi vay	22.927.569
4. Tiền trả nợ gốc vay	-21.632.256
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-261.546
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.033.767
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	201.531
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.588.278
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.789.871