Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Masan Consumer Holdings (MCH) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MCH năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	7.764.923
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	676.001
Các khoản dự phòng	133.072
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	602
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.152.778
Chi phí đi vay	508.325
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7.930.146
Tăng, giảm các khoản phải thu	-18.620
Tăng, giảm hàng tồn kho	-357.338
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-186.819
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.353.213
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-2.400.813
Chi phí đi vay đã trả	-487.707
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-993.305
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.132.331
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.185.443
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.797
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.737.743
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.305.144
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-34.996
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	734.727
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1.091.486
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.320.075
3. Tiền thu từ đi vay	23.308.768
4. Tiền trả nợ gốc vay	-24.515.150
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.741.977
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-628.284
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.595.533
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.677.336
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2.590
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.275.458