Lưu chuyển tiền tệ CTCP bóng đèn Điện Quang (DQC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DQC năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	254.458
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	22.083
Các khoản dự phòng	-2.876
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-322
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-30.126
Chi phí đi vay	1.237
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	244.454
Tăng, giảm các khoản phải thu	127.923
Tăng, giảm hàng tồn kho	-20.658
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-58.516
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.410
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	2.899
Chi phí đi vay đã trả	-1.237
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-57.801
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	600
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.946
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	237.128
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-34.956
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	39
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-186.178
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	14.540
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.378
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	8.234
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27.674
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-175.024
3. Tiền thu từ đi vay	128.304
4. Tiền trả nợ gốc vay	-80.214
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-75.641
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-27.551
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	34.552
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	287.797
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	184
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	322.533