Lưu chuyển tiền tệ CTCP bóng đèn Điện Quang (DQC) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DQC năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	36.905
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.240
Các khoản dự phòng	-299
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	51
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-21.562
Chi phí đi vay	4.935
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	32.270
Tăng, giảm các khoản phải thu	175.035
Tăng, giảm hàng tồn kho	-60.178
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-107.344
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.994
Chi phí đi vay đã trả	-5.938
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.153
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.949
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	21.736
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-41.539
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	24.291
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-49.308
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	266.475
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	675
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	28.527
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	229.122
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-99.900
3. Tiền thu từ đi vay	248.111
4. Tiền trả nợ gốc vay	-372.115
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-42.228
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-266.132
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-15.274
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	165.711
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	150.436