Lưu chuyển tiền tệ CTCP bóng đèn Điện Quang (DQC) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DQC năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	15.751
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	29.962
Các khoản dự phòng	-13.440
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-845
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	237
Chi phí đi vay	9.739
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	41.405
Tăng, giảm các khoản phải thu	-55.530
Tăng, giảm hàng tồn kho	-84.221
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	33.216
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.080
Chi phí đi vay đã trả	-9.483
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.733
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.409
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-80.835
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.180
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.112
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	1.658
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	13.076
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-21.250
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.793
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.791
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.985
3. Tiền thu từ đi vay	237.142
4. Tiền trả nợ gốc vay	-162.289
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-28.265
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	49.572
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-36.054
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	56.508
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-91
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	20.363