Lưu chuyển tiền tệ CTCP bóng đèn Điện Quang (DQC) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DQC năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	112.596
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	14.022
Các khoản dự phòng	-35.792
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-31.023
Chi phí đi vay	5.191
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	64.999
Tăng, giảm các khoản phải thu	-207.469
Tăng, giảm hàng tồn kho	-36.645
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	202.854
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-8.558
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	3.796
Chi phí đi vay đã trả	-4.156
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26.471
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.955
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-13.605
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-118.422
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.136
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-427.228
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	455.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.200
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	399
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	23.481
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-65.334
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.326
3. Tiền thu từ đi vay	346.368
4. Tiền trả nợ gốc vay	-243.475
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-138.013
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-36.446
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-115.384
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	281.093
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	165.711