Lưu chuyển tiền tệ CTCP bóng đèn Điện Quang (DQC) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DQC năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	-120.834
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	26.953
Các khoản dự phòng	128.074
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	135
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.839
Chi phí đi vay	6.059
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	31.548
Tăng, giảm các khoản phải thu	89.602
Tăng, giảm hàng tồn kho	45.363
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-19.673
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.237
Chi phí đi vay đã trả	-6.252
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.017
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.284
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	139.524
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.044
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.868
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-43.444
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	43.286
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-49.966
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.481
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	30.133
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-12.685
3. Tiền thu từ đi vay	375.665
4. Tiền trả nợ gốc vay	-463.915
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-25.524
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-113.774
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	13.065
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	22.587
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-80
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	35.572