Lưu chuyển tiền tệ CTCP bóng đèn Điện Quang (DQC) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DQC năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	24.799
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	29.048
Các khoản dự phòng	-12.615
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.154
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-24.907
Chi phí đi vay	4.087
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	19.256
Tăng, giảm các khoản phải thu	57.573
Tăng, giảm hàng tồn kho	-58.512
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-46.526
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.582
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	1.623
Chi phí đi vay đã trả	-4.080
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.126
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.611
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-35.984
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-31.126
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-43.478
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	12.097
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10.692
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.134
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-47.499
3. Tiền thu từ đi vay	152.173
4. Tiền trả nợ gốc vay	-125.079
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	27.072
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-56.411
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	112.888
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	30
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	56.508