Lưu chuyển tiền tệ CTCP bóng đèn Điện Quang (DQC) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DQC năm 2017 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	135.320
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	18.385
Các khoản dự phòng	-4.127
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-333
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-45.039
Chi phí đi vay	969
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	105.175
Tăng, giảm các khoản phải thu	-43.517
Tăng, giảm hàng tồn kho	-20.116
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-61.995
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	108
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	420
Chi phí đi vay đã trả	-969
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-30.519
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	200
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.176
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-53.389
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-13.558
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	231
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	252.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-239.790
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12.781
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	44.688
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30.789
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-24.925
3. Tiền thu từ đi vay	138.512
4. Tiền trả nợ gốc vay	-53.081
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-79.347
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-18.841
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-41.440
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	322.533
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	281.093